（一）項目名稱：高科產業(yè)園廠房及辦公樓建設

（二）項目主要建設內容及規(guī)模

高科產業(yè)園廠房及辦公樓建設項目主要建設標準化廠房及配套公共服務設施。項目分為三大功能區(qū)，分別為標準化廠房功能區(qū)、辦公功能區(qū)和生活服務設施功能區(qū)。

（1）建設規(guī)模

項目總占地199244.49 m2，折合298.87畝，包括代征用地面積 7196.81 m2，折合10.80畝，規(guī)劃凈用地面積192047.68 m2，折合約 288.07畝。項目總建筑面積196320.06㎡，計容建筑面積234866.57 m2，建筑物基底占地面積83660.21 m2，綠地面積24014.00 m2，道路及廣場91570.28 m2。項目地塊容積率1.22，建筑密度43.6%，綠化率12.5%。

（2）建設內容

項目總建筑面積196320.06 m2，計容建筑面積234866.57 m2，項目共建設標準化廠房13棟，其中丙類廠房一棟，戊類廠房 12 棟；建設綜合辦公樓一棟，宿舍樓二棟，食堂一棟以及配套開閉所、門房等輔助用房。本項目分兩期進行建設，各期建設內容如下：

一期總建筑面積91035.17㎡，主要新建1#廠房38546.51m2，宿舍樓9612.54m2，食堂2337.3m2，改造2#廠房39770.38m2，配套用房（門房、開閉所、配電室）768.44m2，消防水池180m2。

二期總建筑面積105284.89 m2，主要新建廠房（3層）56523.6m2，廠房（4層）39528m2，辦公室9159.85m2，門衛(wèi)室73.44m2，消防水池520m2。

（三）項目投資估算與資金使用計劃

本項目債券發(fā)行測算利率參考2019年6月13日中國債券信息網公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期（7年期）記賬式國債收益率五日均值上浮20%后，從客觀、謹慎角度出發(fā)，暫按3.93%進行測算。另外，本項目按1‰費率計算債券發(fā)行費用，符合專項債券發(fā)行現(xiàn)狀。

（四）高科產業(yè)園廠房及辦公樓建設項目擬采用發(fā)行專項債券籌集部分資金，考慮到專項債券成功發(fā)行時間，需要對建設期利息進行調整，調整后的投資估算總額為42000.0萬元，其中：建設投資40806.00萬元，建設期利息1179.0萬元，債券發(fā)行費用15.0萬元。

（五）建設資金籌措方案

經考慮項目實際建設進度和資金使用情況，同時由于本項目擬采用發(fā)行項目專項債券方式進行融資，根據(jù)債券發(fā)行優(yōu)化的需求，項目總投資和其他資金相應進行調整，自籌資金27000.00萬元，占調整后總投資比例64.3%。為保障項目建設期間資金需求，項目需要本期發(fā)行專項債券籌集資金15000.0萬元。

（六）實施方案小結

本項目的實施，可實現(xiàn)土地集約節(jié)約利用；有利于增強招商引資的競爭力，促進經濟發(fā)展；可配套完善工業(yè)園區(qū)，實現(xiàn)園區(qū)產業(yè)發(fā)展，項目建設社會效益明顯。

根據(jù)資金平衡測算分析，項目可用于資金平衡的項目收益為23513.9萬元，項目應計本息為19126.5萬元，本息覆蓋倍數(shù)為1.23。通過壓力測試，租賃單價價格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.10；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.20。項目出讓收入可以覆蓋本息支出，具有經濟可行性。

總體而言，本項目通過發(fā)行專項債可降低項目融資成本，規(guī)范融資行為，發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經濟發(fā)展條件的積極作用，是現(xiàn)階段解決標準廠房建設資金問題的可靠方案。

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