（一）項(xiàng)目名稱：高科產(chǎn)業(yè)園廠房及辦公樓建設(shè)

（二）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

高科產(chǎn)業(yè)園廠房及辦公樓建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套公共服務(wù)設(shè)施。項(xiàng)目分為三大功能區(qū)，分別為標(biāo)準(zhǔn)化廠房功能區(qū)、辦公功能區(qū)和生活服務(wù)設(shè)施功能區(qū)。

（1）建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目總占地199244.49 m2，折合298.87畝，包括代征用地面積 7196.81 m2，折合10.80畝，規(guī)劃凈用地面積192047.68 m2，折合約 288.07畝。項(xiàng)目總建筑面積196320.06㎡，計(jì)容建筑面積234866.57 m2，建筑物基底占地面積83660.21 m2，綠地面積24014.00 m2，道路及廣場(chǎng)91570.28 m2。項(xiàng)目地塊容積率1.22，建筑密度43.6%，綠化率12.5%。

（2）建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目總建筑面積196320.06 m2，計(jì)容建筑面積234866.57 m2，項(xiàng)目共建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房13棟，其中丙類廠房一棟，戊類廠房 12 棟；建設(shè)綜合辦公樓一棟，宿舍樓二棟，食堂一棟以及配套開(kāi)閉所、門(mén)房等輔助用房。本項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè)，各期建設(shè)內(nèi)容如下：

一期總建筑面積91035.17㎡，主要新建1#廠房38546.51m2，宿舍樓9612.54m2，食堂2337.3m2，改造2#廠房39770.38m2，配套用房（門(mén)房、開(kāi)閉所、配電室）768.44m2，消防水池180m2。

二期總建筑面積105284.89 m2，主要新建廠房（3層）56523.6m2，廠房（4層）39528m2，辦公室9159.85m2，門(mén)衛(wèi)室73.44m2，消防水池520m2。

（三）項(xiàng)目投資估算與資金使用計(jì)劃

本項(xiàng)目債券發(fā)行測(cè)算利率參考2019年6月13日中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的中債國(guó)債收益率曲線中，相同待償期（7年期）記賬式國(guó)債收益率五日均值上浮20%后，從客觀、謹(jǐn)慎角度出發(fā)，暫按3.93%進(jìn)行測(cè)算。另外，本項(xiàng)目按1‰費(fèi)率計(jì)算債券發(fā)行費(fèi)用，符合專項(xiàng)債券發(fā)行現(xiàn)狀。

（四）高科產(chǎn)業(yè)園廠房及辦公樓建設(shè)項(xiàng)目擬采用發(fā)行專項(xiàng)債券籌集部分資金，考慮到專項(xiàng)債券成功發(fā)行時(shí)間，需要對(duì)建設(shè)期利息進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的投資估算總額為42000.0萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資40806.00萬(wàn)元，建設(shè)期利息1179.0萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用15.0萬(wàn)元。

（五）建設(shè)資金籌措方案

經(jīng)考慮項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和資金使用情況，同時(shí)由于本項(xiàng)目擬采用發(fā)行項(xiàng)目專項(xiàng)債券方式進(jìn)行融資，根據(jù)債券發(fā)行優(yōu)化的需求，項(xiàng)目總投資和其他資金相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，自籌資金27000.00萬(wàn)元，占調(diào)整后總投資比例64.3%。為保障項(xiàng)目建設(shè)期間資金需求，項(xiàng)目需要本期發(fā)行專項(xiàng)債券籌集資金15000.0萬(wàn)元。

（六）實(shí)施方案小結(jié)

本項(xiàng)目的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)土地集約節(jié)約利用；有利于增強(qiáng)招商引資的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；可配套完善工業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益明顯。

根據(jù)資金平衡測(cè)算分析，項(xiàng)目可用于資金平衡的項(xiàng)目收益為23513.9萬(wàn)元，項(xiàng)目應(yīng)計(jì)本息為19126.5萬(wàn)元，本息覆蓋倍數(shù)為1.23。通過(guò)壓力測(cè)試，租賃單價(jià)價(jià)格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.10；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.20。項(xiàng)目出讓收入可以覆蓋本息支出，具有經(jīng)濟(jì)可行性。

總體而言，本項(xiàng)目通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債可降低項(xiàng)目融資成本，規(guī)范融資行為，發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件的積極作用，是現(xiàn)階段解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金問(wèn)題的可靠方案。

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