（一）項(xiàng)目名稱：高端工模具園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

項(xiàng)目主要建設(shè)工模具園道路工程、雨水工程、污水工程、電力工程、照明及綠化工程。建設(shè)園區(qū)道路13公里，其中設(shè)計(jì)路幅寬20米主干道6公里、路幅寬14米、12米的區(qū)間路、消防通道7公里；市政雨水管網(wǎng)4977米；污水管網(wǎng)2581米；安裝變壓器29臺(tái)，鋪設(shè)電纜6137米；安裝路燈146盞；綠化面積25428平方米。

（三）項(xiàng)目投資估算與資金使用計(jì)劃

本項(xiàng)目債券發(fā)行測(cè)算利率參考2019年6月13日中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的中債國(guó)債收益率曲線中，相同待償期（7年期）記賬式國(guó)債收益率五日均值上浮20%后，從客觀、謹(jǐn)慎角度出發(fā)，暫按3.93%進(jìn)行測(cè)算。另外，本項(xiàng)目按1‰費(fèi)率計(jì)算債券發(fā)行費(fèi)用，符合專項(xiàng)債券發(fā)行現(xiàn)狀。

建設(shè)項(xiàng)目擬采用發(fā)行專項(xiàng)債券籌集部分資金，考慮到專項(xiàng)債券成功發(fā)行時(shí)間，需要對(duì)建設(shè)期利息進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的投資估算總額為4847.29萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4608.49萬(wàn)元，建設(shè)期利息235.80萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用3.00萬(wàn)元。

（四）建設(shè)資金籌措方案

經(jīng)考慮項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和資金使用情況，同時(shí)由于本項(xiàng)目擬采用發(fā)行項(xiàng)目專項(xiàng)債券方式進(jìn)行融資，根據(jù)債券發(fā)行優(yōu)化的需求，項(xiàng)目總投資和其他資金相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，自籌資金1847.29萬(wàn)元，占調(diào)整后總投資比例38.1%。為保障項(xiàng)目建設(shè)期間資金需求，項(xiàng)目需要本期發(fā)行專項(xiàng)債券籌集資金3000.0萬(wàn)元。

（五）實(shí)施方案小結(jié)

本項(xiàng)目的實(shí)施，可改善園區(qū)環(huán)境，促進(jìn)招商引資，帶動(dòng)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房的租賃，可用光谷東高端工模具園部分標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃收入平衡項(xiàng)目投資。

根據(jù)資金平衡測(cè)算分析，項(xiàng)目可用于資金平衡的項(xiàng)目收益為4575.8萬(wàn)元，項(xiàng)目應(yīng)計(jì)本息為3707.4萬(wàn)元，本息覆蓋倍數(shù)1.23。通過(guò)壓力測(cè)試，租賃單價(jià)價(jià)格下浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.11；利息上浮10%情況下，本息覆蓋倍數(shù)為1.21。租金收入可以覆蓋本息支出，具有經(jīng)濟(jì)可行性。

總體而言，本項(xiàng)目通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債可降低項(xiàng)目融資成本，規(guī)范融資行為，發(fā)揮政府適度舉債改善黃石市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件的積極作用，是現(xiàn)階段解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金問(wèn)題的可靠方案。

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